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2023年下半年清理核实资产负债表

发布时间：2023-12-20 16:33:42

来源：新亨镇仙美村

单位名称：揭阳市揭东区新亨镇仙美村经济联合社				清查时点：2023年12月15日			单位：元
资产	行次	账面数	核实数	负债及所有者权益	行次	账面数	核实数
一、流动资金合计	1	1749895.44	1749895.44	一、流动负债合计	25	228222.09	228222.09
货币资金	2	950491.27	950491.27	短期借款	26
短期投资	3			应付款项	27	228555.09	228555.09
应收款项	4	799404.17	799404.17	应付工资	28
存货	5			应付福利费	29
	6				30
二、农业资产合计	7			二、长期负债合计	31	350000	350000
牲畜（禽）资产	8			长期借款及应付款	32
林木资产	9			一事一议资金	33	350000	350000
	10			专项应付款	34
三、长期资产合计	11			其中：征地补偿费	35
长期投资	12				36
其中：长期股权投资	13			三、所有者权益合计	37	20287366.06	20287366.06
四、固定资产合计	14	19116025.71	19116025.71	资本	38
固定资产原值	15	19116025.71	19116025.71	其中：政府拨款等形成资产转入	39
减：累计折旧	16			公积公益金	40	34039251.79	34039251.79
固定资产净值	17	19116025.71	19116025.71	其中：征地补偿费转入	41
其中：经营性固定资产	18			未分配收益	42	-13751885.73	-13751885.73
固定资产清理	19			负债及所有者权益合计	43	20865921.15	20865921.15
在建工程	20			附报：	44
其中：经营性在建工程	21			1.经营性资产	45	1749895.44	1749895.44
五、其它资产	22			2.非经营性资产	46	19116025.71	19116025.71
无形资产	23			3.待界定资产	47
资产总计	24	20865921.15	20865921.15	4.全资子公司所有者权益	48
备注：		清产核资工作小组（签章）			填表人：	蔡书声	打印日期：