期初余额：66116.96

其中现金：469.12元 农商行存款：65642.11元，农业银行：5.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

7.9

7-9月物业管理费

75565.00

现金

蔡婉玲

7.9

4-6月小区住户水费

31878.00

现金

蔡婉玲

7.18

新增建设用地有偿使用费

6048.00

现金

蔡耀舜

7.18

7-9月物业管理费

69383.00

现金

蔡婉玲

7.22

6-12月小区停车费

6680.00

现金

蔡婉玲

7.15

1-6月充电桩费用

1669.00

银行存款

蔡丽霞

合计

191223

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

一户一宅有偿用地费

6048.00

应付款

蔡耀舜

水利人员工资、电灌电费

12011.61

经营支出

蔡罗生代

物业人员工资、办公费、公共照明电费、维修费用、住户消费

62166.57

经营支出

蔡婉玲代

市场拆违、打扫卫生

3400.00

经营支出

蔡旭填

办公费、水电费、通信费、水电配件1批

9904.53

管理费用

蔡丽霞

蔡瑞雄案件诉讼费

3635.00

管理费用

蔡丽霞

治安支出

2940

公益支出

蔡仕雄

创文创卫、环境卫生支出

24000.00

公益支出

蔡楚建

鄢长桥

小学门房、厨工工资，二学校膳食费用

24450.00

公益支出

蔡雪

蔡奕荣等

困难党员慰问金

1000.00

公益支出

蔡锦足

蔡宝树

综合活动中心支出

900

公益支出

蔡松盛代

合计

150455.71

期末余额106884.25

其中现金：748.62元 农商行存款：106129.90元，农业银行：5.73元