期初余额106884.25

其中现金：748.62元 农商行存款：106129.90元，农业银行：5.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

8.7

南潮、永丰、双坟西耕地租金

42000.00

现金

何雪清

8.28

市场档口租金

94500.00

现金

蔡丽霞

8.13

借入款项

100000.00

银行存款

蔡裕兴

8.19

借入款项

50000

银行存款

蔡裕兴

合计

286500

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

电灌电费

11.97

经营支出

蔡丽霞代

物业人员工资、办公费、公共照明电费、维修费用、住户水费、车库地坪漆

89931.55

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生

600.00

经营支出

蔡仕雄

办公费、水电费、通信费、会议费用

9241.20

管理费用

蔡丽霞代

治安支出

2584.20

公益支出

蔡仕雄

创文创卫、环境卫生支出

76107.68

公益支出

蔡楚建

八一军人慰问金

3400.00

公益支出

蔡跃辉代

综合活动中心支出

900

公益支出

蔡松盛代

教育促进会2023年利息

96000.00

其他支出

蔡和松

坟围东北侧农房租金、押金

1920.00

其他支出

蔡盛光

工作人员工资1-6月

64200

应付工资

蔡丽霞代

合计

344896.6

期末余额48487.65

其中现金：2684.21元 农商行存款：45797.71元，农业银行：5.73元