期初余额48487.65

其中现金：2684.21元 农商行存款：45797.71元，农业银行：5.73元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

9.10

市场档口租金

5160

现金

蔡淑明

9.11

幼儿园下半年租金

1500

现金

蔡泽容

9.13

生态园租金

2900

现金

蔡佩华等

9.13

小区7-8停车费

380

现金

蔡婉玲

9.13

小区B层场地租金

2360

现金

蔡婉玲

9.24

小区车位有偿使用押金

280000

现金

蔡另缄等

9.5

经普经费

2000

银行存款

镇政府

9.12

借款

100000

银行存款

蔡裕兴

9.24

小区车位有偿使用押金

280000

银行存款

蔡海新等

9.27

银行利息

31.16

银行存款

9.27

困难学员慰问经费

3600

银行存款

镇政府

合计

677931.16

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

还借款

100000

应付款

蔡裕兴

慰问困难党员

3600

公益支出

蔡嘉欣代

农场电灌电费

1178.57

经营支出

蔡丽霞

小区物业人员工资、公共照明、办公费、车位修缮

95995.72

经营支出

蔡婉玲代

市场打扫卫生工钱

600

经营支出

蔡仕雄

村公共照明、办公费、通信服务费

14940.56

管理费用

蔡丽霞代

治保巡逻、油补

2300

公益支出

蔡跃辉代

环境卫生、创文创卫

53850

公益支出

蔡楚建

鄢长桥

柯钢凯

代课老师工资

7200

公益支出

林旋

老年人综合活动中心费用

900

公益支出

蔡松盛代

幼儿园供电电缆及电房工料款

13675

在建工程

黄永泉

渡口雨亭设计费

3000

在建工程

王育中

退德桥头公厕改造款

7090.93

补助收入

镇政府

退永康里公厕改造款

3894.52

补助收入

镇政府

创维电视

3199

固定资产

治保会

合计

311424.3

期末余额414994.51

其中现金：1842.99元 农商行存款：413145.79元，农业银行：5.73元