期初余额：222075.80 | 其中现金：1890.24 银行存款：220185.56 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 96000.00 | |||
存入银行存款 | 498113.00 | |||
收入应付款 | 151000.00 | |||
合计 | 745113.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 151000.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 25043.37 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 47254.42 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 8089.60 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 4600.00 | |||
付应付款 | 10500.00 | |||
支取银行存款 | 346163.58 | |||
合计 | 592650.97 | |||
期末余额：374537.83 | 其中现金：2402.85 银行存款：372134.98 | |||
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