期初余额：292031.13 | 其中现金：425.61银行存款：291605.52 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
10 | 小明星幼儿园租金7-12月 | 544999 | 许海新 | |
12 | 镛汇投资有限公司租金 | 10000000 | 镛汇公司 | |
23 | 玉都壹号E区96-97号铺租金 | 280000 | 林凯长 | |
25 | 玉都壹号C区86-87号铺租金部分 | 200000 | 夏克升 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
7 | 村委会及路灯电费 | 35239.46 | 供电所 | |
15 | 2025年度清洁卫生费 | 219120 | 磐东街道 | |
26 | 村委会展销中心水费 | 6214.15 | 市水厂 | |
合计 | 349026.61 | |||
期末余额：9070620.78 | 其中现金：5177.34 银行存款：9065443.44 | |||
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