月城镇西河村财务收支及现金和银行存款余额公开表(2025年10月)
期初余额:201790.09 | 其中现金:692.04 银行存款:201098.05 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
2025-10-31 | 现金收入 | 35200 | 卢楠 | |
2025-10-31 | 银行存款收入 | 222642.4 | 卢楠 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
2025-10-31 | 现金支出 | 34097.8 | 卢楠 | |
2025-10-31 | 银行存款支出 | 243013.75 | 卢楠 | |
合计 | ||||
期末余额:19820.94 | 其中现金:1794.24 银行存款:180726.7 | |||