期初余额：110235.06

其中现金：583.88   银行存款：109651.18

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2026.2.5

收入前围联社2025年度保洁费

18315

前围联社

2026.2.5

收入义口联社2025年度保洁费

25350

义口联社

2026.2.5

收入西潮联社2025年度保洁费

24315

西潮联社

2026.2.5

春节前慰问

11000

中共霖磐镇委员会

2026.2.5

收入港口联社2025年度保洁费

21060

港口联社

2026.2.5

2026年春节革命老区村慰问

800

霖磐镇人民政府

2026.2.5

收入巷前联社2025年度保洁费

20550

巷前联社

2026.2.5

提取现金

80000

合计

201390.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2026.2.7

付妇女代表误工

1500

2026.2.12

春节前慰问老干部、困难老党员

11000

2026.2.13

付村用干部工资、补贴、工资差

117456

2026.2.13

付水利费

43545

2026.2.13

付桂桐路路灯安装2期工程款

80060

刘勇安

2026.2.13

付人大资料制作费

4890

智华企划公司

2026.2.13

付会计咨询服务费

12200

百旺经济咨询有限公司

合计

270651.00

期末余额:111174.06

其中现金： 583.88   银行存款：110590.18