| 二0二六年2月出纳报账单 | |||||||||
| 居（社）： | 年 月 日 | ||||||||
| 现金 | 单据 | 金额（元） | 现金 | 单据 | 金额（元） | 备注 | |||
| 上月余额 | ————— | 2979.00 | 上月余额 | ————— | 755491.10 | 注:本表一式三份，代理中心会计签收后留存二份，一份退还居、社 | |||
| 收入 | 1、银行提款 | 2 | 84000.00 | 收入 | 1、现金缴入 | ||||
| 2、收入现金 | 2、转账收入 | 3 | 111925.00 | ||||||
| 合计 | 合计 | ||||||||
| 付出 | 1、缴入银行 | 付出 | 1、提取现金 | 2 | 84000.00 | ||||
| 2、支出 | 27 | 77605.00 | 2、转账支出 | 1 | 26010.00 | ||||
| 合计 | 合计 | 3 | 110010 | ||||||
| 月末余额 | 9374.00 | 月末余额 | 757406.10 | ||||||
| 上月余额：2979.00元，本月收入共2单，计84000.00元；付出共27单，计77605.00元，月末余额9374.00 | |||||||||
| 居（社）书记：吴佳 居（社）主任： 吴佳 民主理财小组签名：吴财雄、吴少伟、吴钦赐、吴荣城、吴俊哲 | |||||||||
| 出纳员：吴亿光 报账员（制表）：吴丹瑜 | |||||||||
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