期初余额：849246.53 | 其中现金：50699.93银行存款：798546.6 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
13 | 市场租金 | 684000 | 租户 | |
13 | 小明星幼儿园租金上半年 | 545000 | 许海新 | |
24 | 大酒店部份租金 | 400000 | 悦季酒店 | |
30 | 大酒店租金尾款 | 200000 | 悦季酒店 | |
合计 | ||||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
5 | 第一季度退休干部工资 | 27753 | 退休干部 | |
7 | 村委会路灯、电费 | 32283.62 | 供电所 | |
23 | 阳美公益基金会奖教奖学 | 545000 | 基金会 | |
726359.62 | ||||
期末余额：1769106.83 | 其中现金：2841.33 银行存款：1766265.5 | |||
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