期初余额：570768.20   

其中现金：1286.85 银行存款：569481.35    

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2026/2/13

收广东电网揭阳供电局25年1-12月光伏购电费

27704.52

其他收入

吴鑫

2026/2/27

收财务把发包收入作现金缴款（2单）

3929

现金缴款

吴鑫

现金：

2026/2/11

收财务现金取款作办公费用等（2单）

45000

现金取款

吴鑫

2026/2/27

收村民缴交山地塘租金（3单）

3929

发包收入

吴鑫

合计

银行存款：31633.52              现金：48929.00  

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2026/2/9

付揭东区人民法院诉讼费

6351

办公费用

吴鑫

2026/2/11

付财务现金取款作办公费用等（2单）

45000

现金取款

吴鑫

2026/2/11

付广东联瀚公司雨污分流工程款

40000

应付工程款

吴鑫

2026/2/11

付珠坑小学春节慰问金

3000

学校管理

吴鑫

2026/2/11

付通之环卫公司2026年1月保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2026/2/11

付清理垃圾转运站周边垃圾机械费用

7300

环境卫生

吴鑫

2026/2/11

付银行转账手续费（4单）

10

办公费用

吴鑫

现金：

2026/2/11

付办公通讯水电及购用品等（8单）

16720.97

办公费用

吴鑫

2026/2/12

付村民去世慰问家属及补助(3单)

1100

服务群众

吴鑫

2026/2/24

付春节期间慰问及购慰问品(3单)

15494

服务群众

吴鑫

2026/2/15

参加创文行动临时雇工误工费(4单)

3250

人居环境

吴鑫

2026/2/28

付清理排水沟误工费(3单)

2350

农田保护

吴鑫

2026/2/15

付其他支出(4单)

5910

其他支出

吴鑫

2026/2/27

付财务把发包收入作现金缴款(2单)

3929

现金缴款

吴鑫

合计

银行存款：109093.5              现金：48753.97 

期末余额：493483.25

其中现金：1461.88 银行存款：492021.37