2026年3月乔南村财务收支及现金和银行存款余额公开表
期初余额：20503849.26 | 其中现金：2314.27银行存款：20501534.99 | ||||
收 入 明 细 | |||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 | |
2026/3/31 | 收三大市场及其他场地租金66单 | 1636137 | |||
2026/3/31 | 其他收入项目70单 | 92899.7 | |||
2026/3/31 | 收回应收款4单 | 917787 | |||
2026/3/31 | 收公积公益负担款2单 | 45000 | |||
2026/3/31 | 收应付款18单 | 132776 | |||
合计 | 2824599.7 | ||||
支 出 明 细 | |||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 | |
2026/3/31 | 付人员工资及管理费用13单 | 143629.25 | |||
2026/3/31 | 付三大市场人员工资及费用61单 | 69723.72 | |||
2026/3/31 | 付公益支出152单 | 387578.4 | |||
2026/3/31 | 付应付款4单 | 42960 | |||
2026/3/31 | 暂付款2单 | 22824 | |||
合计 | 666715.37 | ||||
期末余额：22661733.59 | 其中现金：3678.11银行存款：22658055.48 | ||||
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