期初余额：2862566.33元

其中现金：770382.41元                  银行存款:2092183.92元

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

2026.3.31

收入袁舜茂市场租金

6800元

现金

2026.3.31

收入袁楷珍3户租铺面租金

61900元

现金

2026.3.31

收入袁伟彬9户租铺租金

63325元

现金

2026.3.31

收入袁汉填租金

10670元

银行存款

2026.3.31

收入银行存款利息

356.90元

银行存款

2026.3.31

现金存入银行存款

825000元

银行存款

合计

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

2026.3.31

现金存入银行存款4单

825000元

现金

2026.3.31

付蔡巧贞丧葬补贴

1100元

现金

2026.3.31

付学校门卫工资

3900元

现金

2026.3.31

付“三八妇女节”慰问

5000元

现金

2026.3.31

付环卫工人工资

11500元

现金

2026.3.31

付广场、公厅、公厕，路灯、水电费

7651.74元

现金

2026.3.31

付干部工资及补贴

21118.24元

现金

2026.3.31

付邮电费

728.21元

现金

2026.3.31

付村办公楼水电费

2677.14元

现金

2026.3.31

补还袁伟强电话费

2743元

现金

2026.3.31

补发袁伟强户2017年至2025年口粮款

20400元

现金

2026.3.31

付村二委干部社保费

9845.28元

2026.3.31

付购会议厅塑料椅

1120元

2026.3.31

付政策性农房保险费

912元

银行存款

2026.3.31

付城南学校“三八妇女节”慰问

6800元

银行存款

2026.3.31

付垃圾收集工人工资

18000元

银行存款

合计

期末余额：2892122.62元

其中现金：589.08元                     银行存款:2891533.54元