期初余额：166772.05 | 其中现金：2213.63 银行存款：164558.42 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 83000.00 | |||
存入银行存款 | 435998.97 | |||
经营收入 | 280985.00 | |||
收入应付款 | 155000.00 | |||
合计 | 954983.97 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 435985.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 15253.81 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 50016.62 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 10429.82 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 8200.00 | |||
付应付款 | 0 | |||
付在建工程 | 0 | |||
付固定资产 | 0 | |||
支取银行存款 | 476905.13 | |||
合计 | 996790.38 | |||
期末余额：124965.64 | 其中现金：1313.38 银行存款：123652.26 | |||
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