期初余额：124965.64 | 其中现金：1313.38 银行存款：123652.26 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 38000.00 | |||
存入银行存款 | 437445.00 | |||
经营收入 | 296431.00 | |||
收入应付款 | 140000.00 | |||
合计 | 911876.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 436431.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 3815.06 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 30022.84 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 3539.59 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 0 | |||
付应付款 | 0 | |||
付在建工程 | 0 | |||
付固定资产 | 0 | |||
支取银行存款 | 303180.82 | |||
合计 | 776989.31 | |||
期末余额：259852.33 | 其中现金：1935.89 银行存款：257916.44 | |||
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