期初余额：293594.06

其中现金： 583.88    银行存款：293010.18

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

5.6

文彦后道路工程款

59638.53元

港口联社

王岳仲

合计

59638.53

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

5.21

付文彦后道路预算审核

造价咨询费

2000元

深圳建锋工程造价

咨询有限公司

刘燕铃

5.21

付文彦后道路设计

预算编制费

15940元

中鼎华创工程技术

集团有限公司

刘燕铃

5.21

付文彦后道路结算审核咨询费

2000元

中庚工程技术有限公司

刘燕铃

5.21

付文彦后道路检测费

1765元

广东勇祥建设工程

检测有限公司

刘燕铃

5.21

付文彦后道路工程款

39583.53元

广东辰织建设工程

有限公司

刘燕铃

5.21

付文彦后道路工程监理费

12000元

中锦冠达工程顾问

集团有限公司

刘燕铃

5.21

付村干部工资

44000元

刘旭冰、刘旭生、刘楚光、刘少扬、刘钦广、王岳仲

刘燕铃

5.21

付办公用品

735元

灿升文具店

刘燕铃

合计

118023.53

期末余额：235209.06

其中现金：3647.4      银行存款：231561.66