期初余额：259852.33 | 其中现金：1935.89 银行存款：257916.44 | |||
收 入 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 收入金额 | 收入来源 | 经办人 |
支取银行现金 | 114000.00 | |||
存入银行存款 | 437051.00 | |||
经营收入 | 290866.00 | |||
收入应付款 | 146185.00 | |||
合计 | 988102.00 | |||
支 出 明 细 | ||||
日期 | 内容摘要 | 支出金额 | 支出去向 | 经办人 |
存入银行现金 | 437051.00 | |||
付管理费支出（干部报酬、临时工报酬、业务费等） | 24932.75 | |||
付公益支出（敬老，公共设施维护，创文创卫等费用） | 69622.45 | |||
付经营支出（出租支出、劳务支出） | 5412.62 | |||
付其它支出（水龙修理等费用） | 14600.00 | |||
付应付款 | 0 | |||
付在建工程 | 0 | |||
付固定资产 | 0 | |||
支取银行存款 | 441508.58 | |||
合计 | 9931273.40 | |||
期末余额：284826.93 | 其中现金：1368.07 银行存款：283458.86 | |||
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