期初余额：530397.29

其中现金：197.73   银行存款：530199.56

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2026/4/3

收揭阳市温氏公司汇入山地租金

24874.50

发包收入

吴鑫

2026/4/13

收财务把发包收入作现金缴款

8464

现金缴款

吴鑫

2026/4/22

收镇政府拨政策性农房保险投保资金

690

补助收入

吴鑫

2026/4/28

收财务把发包收入作现金缴款

1200

现金缴款

吴鑫

现金：

2026/4/13

收财务现金取款作办公等费用

6000

现金取款

吴鑫

2026/4/13

收村民缴交4年老柑寮山地坷塘租金

8464

发包收入

吴鑫

2026/4/28

收村民缴交虎地山尾山地租金

1200

发包收入

吴鑫

合计

存款：35228.50               现金：15664.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2026/4/13

付财务现金取款作办公等费用

6000

现金取款

吴鑫

2026/4/13

付通之环卫公司2、3月保洁费

14865

环境卫生

吴鑫

2026/4/13

付单位转账手续费

4

办公费用

吴鑫

2026/4/28

付互智通电子商行购公共安全设备

3420

办公费用

吴鑫

2026/4/28

付南背溪河道清淤工程机械人工费用

28200

组织振兴

吴鑫

现金：

2026/4/15

付办公水电通信费（4单）

982.83

办公费用

吴鑫

2026/4/20

付其他办公费用（5单）

2250.9

办公费用

吴鑫

2026/4/14

付清明节期间开展森林防火雇工

600

其他支出

吴鑫

2026/4/14

付参加无偿献血误工及部营养（2单）

1600

其他支出

吴鑫

2026/4/28

付财务把发包收入作现金缴款

9664

现金缴款

吴鑫

合计

存款：52489.00                  现金：15097.73

期末余额：513703.06

其中现金：764.00  银行存款：512939.06