期初余额：513703.06

其中现金：764.00 银行存款：512939.06

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

银行存款：

2026/5/15

收财务把发包收入作现金缴款（3单）

8357

现金缴款

吴鑫

现金：

2026/5/6

收财务现金取款作办公等费用

7000

现金取款

吴鑫

2026/5/15

收村民缴交山地、塘租金（3单）

8357

发包收入

吴鑫

合计

存款：8357.00              现金：15357

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

银行存款：

2026/5/6

付财务现金取款作办公等费用

7000

现金取款

吴鑫

2026/5/25

付人居环境整治行动机械费

8840

人居环境

吴鑫

2026/5/25

付银行转账手续费

2

办公费用

吴鑫

2026/5/25

付珠坑小学六一儿童节活动经费

1000

学校管理

吴鑫

现金：

2026/5/15

付办公水电通信费（15单）

751.19

办公费用

吴鑫

2025/5/29

付创文和清理农田水利行动购买用品

412

办公费用

吴鑫

2025/5/29

付开展创文和清理农田水利购饭盒

760

办公费用

吴鑫

2026/5/11

付村民去世慰问家属和送花圈（4单）

1020

服务群众

吴鑫

2026/5/24

付开展创文行动雇临时工工钱（3单）

1200

环境卫生

吴鑫

2026/5/31

付清理农田水利沟渠雇工费用（4单）

3525

农田水利

吴鑫

2026/5/15

付财务把发包收入作现金缴款（3单）

8357

现金缴款

吴鑫

合计

存款：16842.00            现金：16025.19

期末余额：504549.87

其中现金：95.81 银行存款：504454.06