期初余额：504549.87

其中现金：95.81   银行存款：504454.06

收  入  明  细

日期

内容摘要

收入金额

收入来源

经办人

存款：

2026/6/20

收银行存款转入利息（第二季度）

65.15

其他收入

吴鑫

现金：

2026/6/3

收财务现金取款作办公等费用

7000

现金取款

吴鑫

合计

存款：65.15               现金：7000.00

支  出  明  细

日期

内容摘要

支出金额

支出去向

经办人

存款：

2026/6/3

付财务现金取款作办公等费用

7000

现金取款

吴鑫

2026/6/5

付通之环卫公司26年5月保洁费

7432.5

环境卫生

吴鑫

2026/6/5

付广东金裕建设工程有限公司珠坑村卫生站建设工程款

45000

应付工程款

吴鑫

2026/6/5

付单位转账手续费（2单）

6

办公费用

吴鑫

2026/6/25

付珠坑学校至永安里段雨污分流管道疏通处理费

2000

组织振兴

吴鑫

现金：

2026/6/16

付办公水电通信费（15单）

1021.85

办公费用

吴鑫

2026/6/30

付购办公用品等支出（5单）

400.13

办公费用

吴鑫

2026/6/22

付村民去世慰问家属及困难补助

800

服务群众

吴鑫

2026/6/7

付外出离休老干部去世送花圈

120

其他支出

吴鑫

2026/6/15

付参加献血人员误工及营养补助（3单）

2400

其他支出

吴鑫

合计

存款：61438.50           现金： 4741.98

期末余额：445434.54

其中现金：2353.83 银行存款：443080.71